| 时间节点 | 公账 | 私账 | 总计 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 12月31日 | 516.85万 | 33.95万 | 550.80万 | — |
| 1月31日 | 503.41万 | 3.09万 | 506.50万 | -44.30万 |
| 2月29日 | 390.85万 | 22.61万 | 413.46万 | -93.04万 |
| 3月31日 | 423.88万 | 23.66万 | 447.54万 | +34.08万 |
| 4月30日 | 395.81万 | 23.79万 | 419.60万 | -27.93万 |
| 5月31日 | 536.84万 | 6.79万 | 543.62万 | +124.02万 |
| 6月30日 | 432.07万 | 6.56万 | 438.63万 | -104.99万 |
| 7月31日 | 356.57万 | 6.26万 | 362.83万 | -75.80万 |
| 8月31日 | 263.17万 | 5.96万 | 269.13万 | -93.70万 |
| 9月20日 | 197.93万 | 4.57万 | 202.50万 | -66.63万 |
| vs 25年末 | -318.92万 | -29.38万 | -348.30万 |
| 公司 | 25年末 | 8月31日 | 9月20日 | 较25末 |
|---|---|---|---|---|
| 源爱 | 452.80万 | 161.86万 | 125.62万 | -327.18万 |
| 空妙 | 16.25万 | 11.60万 | 9.59万 | -6.66万 |
| 钰娴 | 2.60万 | 0.00万 | 0.00万 | -2.59万 |
| 上海德米特 | 3.30万 | 2.57万 | 2.57万 | -0.72万 |
| 合光呈 | 2.39万 | 1.98万 | 1.98万 | -0.42万 |
| 龙德普 | 15.84万 | 11.34万 | 11.34万 | -4.50万 |
| 凤凰娴 | 5.94万 | 0.00万 | 0.00万 | -5.94万 |
| 智汇家源树 | 1.81万 | 33.78万 | 3.46万 | +1.65万 |
| 家源树 | 4.18万 | 19.97万 | 19.97万 | +15.79万 |
| 珠格靓 | 0.81万 | 0.00万 | 0.00万 | -0.81万 |
| 圆如一 | 0.68万 | 2.65万 | 3.68万 | +3.00万 |
| 梧居鹿溪 | 7.89万 | 14.64万 | 12.77万 | +4.88万 |
| 龟山农场 | 2.35万 | 2.77万 | 6.94万 | +4.58万 |
| 公账合计 | 516.85万 | 263.17万 | 197.93万 | -318.92万 |
| 账户/人 | 25年末 | 8月31日 | 9月20日 | 较25末 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾账户 | 31.99万 | 3.24万 | 3.24万 | -28.75万 |
| 嘉迅姐小店 | 1.08万 | 1.08万 | -0.00万 | -1.08万 |
| 奇迹30的嘉迅 | 0.00万 | 0.88万 | 0.88万 | +0.88万 |
| 胡曼蓉 | 0.30万 | 0.49万 | 0.19万 | -0.11万 |
| 赵才 | 0.58万 | 0.27万 | 0.27万 | -0.31万 |
| 朱永乐 | 0.00万 | 0.00万 | 0.00万 | -0.00万 |
| 私账合计 | 33.95万 | 5.96万 | 4.57万 | -29.38万 |
| 公司 | 9月20日余额 | 8月费用预估 | 9月费用预估 | 10月费用预估 | 11月费用预估 | 12月费用预估 | 预估缺口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源爱 | 125.62万 | — | 152.11万 | 183.94万 | 149.74万 | 152.75万 | 281.88万 |
| 合计 | 202.50万 | 0.00万 | 152.11万 | 183.94万 | 149.74万 | 152.75万 | 281.88万 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 预售现场课 | 673.43万 | 已收款未交付，随时可退 |
| 代理商会员预售 | 250.78万 | 已收款未交付，随时可退 |
| 预收款合计 | 924.20万 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 已结算可提现 | 29.28万 | 账户内随时可提现 |
| 待结算应付佣金 | 24.88万 | 未来需支付给代理商 |
| 预售部分返佣 | 6.10万 | 预售订单对应佣金 |
| 代理佣金合计 | 60.26万 | |
| 应提未提（流动负债） | 70.25万 | 随时可提现部分 |
| 所属公司 | 欠款人 | 剩余待还款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上海源爱 | 黄玎玲 | 82.90万 | — |
| 上海源爱 | 朱永乐 | 5.00万 | — |
| 上海源爱 | 徐靖 | 19.00万 | — |
| 上海源爱 | 金仙 | 40.92万 | — |
| 上海源爱 | 赵育娴 | 125.00万 | 含65万个人投资款 |
| 上海空生妙有 | 乾顺 | 4.42万 | — |
| 梧居鹿溪 | 杨利涛 | 3.00万 | 固定每月还款2000元 |
| 个人欠款合计 | 280.24万 | ||
| 资金归属 | 欠款方 | 待还款 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 上海源爱+德米特 | 洱源禾光尘 | 224.9万 | 多账户合计 |
| 上海源爱 | 大理梧居鹿溪 | 215.9万 | 含推广服务费 |
| 上海源爱 | 万物生 | 192.7万 | 已注销，建议坏账 |
| 上海源爱 | 钰娴珠宝 | 143.0万 | 借款+注资 |
| 上海源爱 | 上海德米特 | 140.0万 | — |
| 上海源爱 | 上海空生妙有 | 50.0万 | — |
| 上海源爱 | 善工巧 | 25.7万 | — |
| 上海源爱 | 家源树 | 12.0万 | — |
| 公司欠款合计 | 974.11万 | ||
| 欠款总计 | 1254.35万 | ||